上周五表现手法轮转得很快，以后下跌比较大的蓝筹都获得了资本金的青睐，有两个滞涨的情况，以后传得失灵的如半导体、锂电、风电都有不同程度地回调，可以看出整个8月资本金是有在做两个防御的姿态的那时市场总体上没有两个核心的中流砥柱去炒，所以不能逐步形成齐心协力去冲破，很可能会引致做多意图减弱，而从大盘层面上看，已经出现Tumkur不振的状况，大概率会有一波涨势来挖黄许前飞，到时大跌的时候就要把握下车机会，无论你买的是股票还是基金。
上周五的两个大事件要数宝钢股份和福安黄金时代拟募集582亿元用于扩建动力电池电池组新增产能，福安黄金时代此次定向增发间接带动了锂电上游的市场需求收缩我们那时说的锂电板块只不过范围很大，是有上、中、上游，上游是原金属材料：探矿、锂电制作所需要的许多石油塑料制品；中上游是电池组锻造，福安黄金时代是锂电锻造的行业龙头；其次上游是锂电实际运用的企业，长安汽车是上游龙头。
只不过表现手法也是反反复复炒，上游炒完就炒中上游，中上游炒完就到上游了，然后如此反反复复 电池组正极金属材料——羧酸铁锂，以及 10 万吨锂电正极金属材料动力电池电池组和正极金属材料 羧酸铁锂的新增产能收缩将间接提高锂电供应链上游各环节的市场需求提高，但由于环保 等原因，节能环保供应链里面有很多石油化工金属材料，甚至是石油塑料制品在短后期内均难以跟 随上游新增产能的收缩而复产，进而引致许多产品在那时，以及未来的一两年内将形 成供求严重紧张的格局。
短后期内包括A43EI235E，氢氟酸及其反应物六氟磷 酸锂、混合物氢氟酸酯，正极金属材料羧酸铁锂上游羧酸铁、锂，班莱班县原料端的铝土矿 和探矿等一系列金属材料将迎来新一轮高增长周期性。天际股份002759
天际股份主营业务是做六氟羧酸锂的生产，换句话分析已经横盘了一两年，量方面一直处于两个平稳状态，商品价格也是稳定在两个区段，而且筹码沃苏什卡，刚冲破横盘区段，有呼之欲出的态势，那时逢适石油化工表现手法可以留意，建议入场商品价格40.5-41.5元之间。
除了锂电所需的上游原金属材料之外，风电也是今年的两个高增长赛车场之一，也是节能环保的两个重要分支在来临的传统石油合成橡胶消费淡季，看淡石油化工业高增长度再次上行，重点看淡钛白粉、PVDF、钛白粉、橡胶制品、三氯氢硅和 EVA 基于金融行业供求变化 的驱动下跌。
钛白粉、三氯氢硅和 EVA 这三种原金属材料都是风电玻璃所需的，金融行业供求将出现后期 分散化，风电级产品商品价格有望呈现大周期性下跌，而周五钛白粉期货大涨也说明了这点。三友石油化工600409
三友石油化工的主营业务是做钛白粉的锻造的，从技术面上分析，已经是经过一轮洗盘后开始了新一轮的下跌趋势，那时乖离率是比较大的，已经远离5日线，是有一波回调，大概是在10日线附近可以开始建仓入场，建议价位12.8-13.2元附近。
新安股份600596
新安股份是做风电玻璃石油化工原金属材料三氯氢硅和农药钛白粉的生产，刚好收益于那时金融行业原金属材料市场需求下跌的行情，股价飙升也能说明市场对新安股份的看淡，那时我们也是做回调，这几天新安股份带量冲破前期高点区段，会有一波获利回调的机会，因为以后已经连续洗了2次盘，所以那时正是新一轮上去起始点，建议回到前期高点支撑位25.5元附近开始分批入场。
这里顺便聊下基金，那时买基金的朋友也还是蛮多，有兴趣的朋友也可以留意下资源、石油化工类型的中盘类基金，选择逻辑也是和我开头说的类似，那时国家大力发展节能环保，中上游企业的业务开拓也是相对应带动了上游原金属材料的新增产能收缩，锂资源、稀土还是这些石油化工原金属材料后期的两个空间还是蛮大的，毕竟趋势明摆着，无论是从资源定价还是企业发展所需，国内外都有两个巨大的市场。
顺便说下买白酒、医药的建议减仓了，因为白酒和科技本来是对立面，如果资本金一直流入白酒这种高价股上，科技相对而言资本金流入就会少，这个是不符合那时的国家政策的，所以你懂的，半导体的话逢低加点没关系，不过半导体确实泡沫开始出现了，今年应该没问题，下年难说，毕竟越临近美国加息股市的风险就会越大。
发表评论
发表评论: